Geconsolideerd kasstroomoverzicht
in duizend € | 20181 | 2017¹ |
|---|---|---|
Kasstroom uit operationele activiteiten | ||
Bedrijfsresultaat uit voortgezette activiteiten | (23.687) | 15.728 |
Bedrijfsresultaat uit niet-voortgezette activiteiten | (4.198) | (1.303) |
Netto financiële lasten | (1.604) | (406) |
Betaalde winstbelasting | (145) | (8.865) |
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | 17.745 | 12.847 |
Kosten personeelsopties | 83 | 268 |
Mutaties in: | ||
– Voorraden | 10.018 | (3.813) |
– Vorderingen | 426 | 309 |
– Voorzieningen | 959 | (154) |
– Kortlopende verplichtingen (excl. kredietinstellingen) | 385 | 1.179 |
– Overige | 36 | (104) |
18 | 15.686 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||
Investeringen (im)materiële vaste activa | (17.328) | (21.384) |
Desinvesteringen (im)materiële vaste activa | 524 | 207 |
Mutatie langlopende vorderingen | 432 | 134 |
(16.372) | (21.043) | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||
Dividenduitkering | (659) | (16.247) |
(659) | (16.247) | |
Mutatie nettogeldmiddelen en kasequivalenten | (17.013) | (21.604) |
Nettogeldmiddelen en kasequivalenten begin verslagperiode | 188 | 21.792 |
Nettogeldmiddelen en kasequivalenten einde verslagperiode | (16.825) | 188 |
- 1 Bovenstaand kasstroomoverzicht bevat de kasstromen uit zowel de voortgezette bedrijfsactiviteiten als de niet-voortgezette bedrijfsactiviteiten. Een beknopt overzicht van de kasstromen uit niet-voortgezette bedrijfsactiviteiten is opgenomen in toelichting 18.